Option Trading Strategy Strangle

Opção Strangle (Long Strangle) Exemplo Suponha que o estoque de XYZ se negocie em 40 em junho. Um operador de opções executa um estrangulamento longo comprando um JUL 35 para 100 e um JULHO 45 para 100. O débito líquido tomado para entrar no comércio é de 200, que é também a sua perda máxima possível. Se as ações XYZ rallys e está negociando em 50 em vencimento em julho, o JUL 35 colocar expirará sem valor, mas a chamada JUL 45 expira no dinheiro e tem um valor intrínseco de 500. Subtraindo o débito inicial de 200, o lucro do comerciante de opções Chega a 300. No vencimento em julho, se o estoque XYZ ainda está negociando em 40, tanto o JUL 35 colocar ea chamada JUL 45 expirar sem valor eo operador opções sofre uma perda máxima que é igual ao débito inicial de 200 tomadas para entrar o comércio. Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de ações, o estrangulamento longo é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções sobre futuros. Comissões Para facilitar a compreensão, os cálculos mostrados nos exemplos acima não levam em conta os encargos de comissão, uma vez que são quantidades relativamente pequenas (tipicamente em torno de 10 a 20) e variam entre corretoras de opção. No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parte considerável de seus lucros no longo prazo. Se você trocar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que negociam grande número de contratos em cada comércio devem conferir OptionsHouse como eles oferecem uma baixa taxa de apenas 0,15 por contrato (4,95 por comércio). Estratégias semelhantes As estratégias a seguir são semelhantes ao longo estrangulamento em que eles também são estratégias de alta volatilidade que têm potencial de lucro ilimitado e de risco limitado. A estratégia inversa para o estrangulamento longo é o estrangulamento curto. Os spreads de estrangulamento curto são usados ​​quando se espera pouco movimento do preço das ações subjacentes. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse s plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, suas primeiras 100 operações serão comissão livre (Certifique-se de clicar através do link abaixo e citar o código de promoção 60FREE durante a inscrição) Swing Trading Opções Swing Trading com opções: o método mais seguro e mais rentável Para negociar com Opções Compra e venda de opções pode ser a maneira mais rápida de ficar realmente rico. Ou perder um monte de dinheiro Opção de negociação é um processo emocionante e adiciona especiarias para o seu portfólio de negociação. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias penteadas que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia Swing Trading Options. Que é um processo simples que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Opção Trading Swing Opções de Negociação Por Swing Trading Swing negociações são executadas dentro de 2 - 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a troca de opções bem sucedidas. Por Opção Negociação Em primeiro lugar, por causa do enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um operador de opções, a maioria dos quais são muito mais seguros do que a negociação de ações, e todos os quais são mais rentáveis ​​do que qualquer outro veículo de investimento que você poderia nomear. Não há mito e magia o fator medo é obliterado você não precisa de um doutorado em grego não há segredos de Estado aqui. Melhor de todos. Toda esta informação é LIVRE Tendo passado diversos anos e muitos dólares em boletins de notícias, conselhos, livros e locais olhando glamoroso, eu encontrei que eu poderia ter encontrado a maioria desta informação para livre de qualquer maneira - apenas fêz exame de lotes de riscar ao redor. Eu tentei trazer algum deste material grande junto em um lugar. Eu recomendo um ou dois livros proeminentes, e um par de curso de treinamento verdadeiramente excelente, para aqueles que querem escavar mais profundo. Aqui você vai aprender a: Combinar estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada à venda de opções (por exemplo, spreads de crédito e naked puts) e Use uma estratégia de negociação swing simples aplicada à compra de chamadas e puts E forex. Você não precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem você vai precisar gastar horas peneirando fundamentos. Depois de ter a cabeça em torno do conceito, você pode sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada ação. A coisa maravilhosa que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação abrir a partir do conceito básico - que é bastante fácil de entender. Alguns básicos Essentials antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o simples Os sistemas complicados conduzem ao comércio stressful, emocional, que é jogo. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável, segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rapidamente, esperando para fazer uma fortuna (eu fiz). Estatísticas dizem que 90 perder sua camisa (eu era quase tal estatística). Chamá-lo de taxas escolares, se quiser, mas a educação não precisa ser tão caro. Eu achei melhor começar com uma estratégia moderadamente rentável, simples e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que exigem um pouco mais habilidade. FINALMENTE: Há um conceito chave que é absolutamente crítico a ser bem sucedido na troca da opção: HORA DECAY. Este é o monstro secreto que espreita atrás de cada comércio da opção. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscrever o feed RSS Bem-vindo ao Swing Trading Opções Swing opções comerciais é um conceito que espero que você vai encontrar útil e útil Eu enchei este site com informações que tanto estimulá-lo e ajudá-lo a ampliar e apimentar a sua estratégia de investimento. Há um monte de coisas aqui, então faça-se uma xícara de café, fique confortável, e desfrutar NOTA: Parte dos rendimentos deste site ir para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia. Em um sentido puro, o estrangulamento curto é uma estratégia neutra porque alcança o lucro máximo em um mercado que se move lateralmente. Em contraste, o longo estrangulamento beneficia do movimento do mercado em qualquer direção. Uma palavra sobre estrangulamentos como estratégias neutras Embora os estrangulamentos longos e curtos diferem em sua resposta ao movimento do mercado, escolhemos listar ambas como estratégias neutras. No entanto, uma vez que um movimento 10 em qualquer direção terá o mesmo impacto sobre o lucro, o comerciante não tem necessariamente uma preferência de que forma o mercado se move. Neste sentido, o comerciante é neutro sobre a direção do mercado - enquanto o movimento ocorre. Strangles longos Strangles longos são comparáveis ​​a longas straddles em que eles lucram com o movimento do mercado em qualquer direção. De um ponto de vista de desembolso de dinheiro, estrangulamentos são menos arriscados do que straddles porque eles geralmente são iniciados com menos caro, perto do dinheiro, em vez de no dinheiro opções. Como longas straddles, eles têm potencial de lucro ilimitado tanto no lado positivo como negativo. Por exemplo, vamos imaginar que um determinado estoque está negociando em 65 por ação. O gráfico a seguir mostra onde as opções de quase dinheiro e dinheiro estão sendo negociadas. Stock 65 Exemplo de greve de opção O lucro / prejuízo acima não tem em conta comissões, juros ou considerações fiscais. O estrangulamento longo também pode ser criado usando opções in-the-money. Usando o exemplo acima, isso envolve o seguinte: Long Strangle (alternativa menos comum) Comprar um 60 call 7 Comprar um 70 put 6 3/4 Esta é uma posição interessante por uma série de razões. Em primeiro lugar, é garantida a ter algum valor na expiração, porque a qualquer preço pelo menos uma das opções terá valor intrínseco. Mais especificamente, com o stock entre 60 e 70, a posição será no valor de 10. Assim, a perda máxima será 3,75 (13,75 - 10). Também vale a pena notar que a perda máxima usando opções in-the-money é menor (3,75 vs. 4,75), mesmo que o custo de bolso para iniciar a posição é muito maior. A razão para isso é que, em termos gerais, o prêmio de tempo para opções no dinheiro é menor do que é para fora das opções de dinheiro. No primeiro exemplo, nem a chamada 70 nem a put 60 tiveram qualquer valor intrínseco com o estoque em 65. Assim, o preço das opções foi principalmente time premium. No segundo exemplo, a chamada de 60 e os 70 colocaram cada um tinha 5 de valor intrínseco com o estoque em 65. Quando você subtrair o valor intrínseco do preço total das opções, você vê que o prêmio de tempo para estes in-the - Opções de dinheiro é menor do que o prémio de tempo para opções equidistantes do preço atual das ações, mas fora do dinheiro. Opção retorna em uma base de porcentagem Não encontrei o que você precisou Deixe-nos saber. Brokerage Products: Não FDIC Segurado May Lose Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. 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